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β系数越大,系统风险越大 对吗?

β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大。恭喜你,答对了。笑望采纳,谢谢!

β系数也称为贝塔系数(Betacoefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语...

贝塔系数测度相对于市场组合而言,特定资产的系统风险是多少。 根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=贝塔系数×市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风险。当其等...

不是一回事,β系数是某种证券的系统风险相当于整个证券市场系统风险的倍数,而风险价值系数b与人们对风险的厌恶程度有关 ,大家都厌恶风险则风险价值系数就高,否则,如果人们都愿意接受风险则风险价值系数就低。

β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大。 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市...

ACE,贝塔系数反映的是个别证券的风险与市场平均风险的倍数关系,所以贝塔越大,风险越大

贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越校如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘...

股票的β系数越大,风险溢价补偿越校 β系数的含义: 1、β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; 2、 β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该...

全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。β系数越大之证券,通常是投机性较强的证券。

投资风险系数。计算公式:1-自筹资金/总投资资金来源。 “投资风险系数”则利用非自筹资金占总投资资金来源的比例,反映开发商开发资金运作的风险大小,也反映筹资结构的健康合理性与否。风险系数的取值区间为(0,1),该值越大,说明投资风险越...

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