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β系数越大,系统风险越大 对吗?

β贝塔系数越大,投资的风险就越大,投资收益也就越大。恭喜你,答对了。笑望采纳,谢谢!

β系数也称为贝塔系数(Betacoefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语...

一项资产的系统风险与市场组合系统风险一致,说明该项资产的贝塔系数为1.

全体市场本身的β系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。β系数越大之证券,通常是投机性较强的证券。

投资风险系数。计算公式:1-自筹资金/总投资资金来源。 “投资风险系数”则利用非自筹资金占总投资资金来源的比例,反映开发商开发资金运作的风险大小,也反映筹资结构的健康合理性与否。风险系数的取值区间为(0,1),该值越大,说明投资风险越...

简单说β系数是一种表示风险量度的参数,一般高风险对应高收益,所以在牛市或者大势看涨的时候可以选择β系数较高的股票进行投资。 贝塔系数[Beta coefficient]是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的...

贝他系数是来测量系统性风险的,整个证券市场的贝他系数是1.应该选择A吧

[编辑本段]贝塔系数概述( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1...

资本资产定价模型的主要内容是分析风险收益率的决定因素和度量方法,其核心关系式为: R=Rf+β×(Rm一Rf) 式中,R表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似的替代;Rm表示市场平均收益率...

β系数计算方式(注:杠杆主要用于计量非系统性风险)(一)单项资产的β系数注意:掌握β值的含义◆ β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;◆ &beta...

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